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2011년 법인사무국 결산 1) 수입부 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2011년
예산(A) | 2011년
결산(B) | 증감
(B)-(A) | 총 계 | 9,103,877
| 6,252,655
| -2,851,222
| 보조금 | 합 계 | 7,300,216
| 4,441,859
| -2,858,357
| 보조금 | 소 계 | 3,165,988
| 542,904
| -2,623,084
| 경상보조금 | 3,150,709
| 526,425
| -2,624,284
| 기타보조금 | 15,279
| 16,479
| 1,200
| 후원금 | 소 계 | 4,134,228
| 3,898,955
| -235,273
| 지정후원금 | 1,043,100
| 810,497
| -232,603
| 비지정후원금 | 2,406,140
| 2,442,544
| 36,404
| 모금행사수입 | 300,000
| 293,341
| -6,659
| 모금개발사업수입 | 50,000
| 24,914
| -25,086
| 건축후원금 | 334,988
| 327,659
| -7,329
| 전입금 | 합 계 | 570,714
| 552,068
| -18,646
| 전입금 | 수익사업전입금 | 58,800
| 32,095
| -26,705
| 다른회계로부터전입금 | 511,914
| 519,974
| 8,060
| 차입금 | 차입금 | 차입금 | 650,000
| 650,000
| 0
| 재산수입 | 합 계 | 29,430
| 22,833
| -6,597
| 재산수입 | 이자수입 | 10,000
| 10,033
| 33
| 입소보증금 | 6,250
| 0
| -6,250
| 고정자산처분수입 | 13,180
| 12,800
| -380
| 잡수입 | 합 계 | 262,795
| 295,173
| 32,378
| 잡수입 | 고용장려금 | 178,295
| 178,295
| 0
| 잡수입 | 84,500
| 116,878
| 32,378 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 290,722
| 290,722
| 0 |
2) 지출부 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2011년
예산(A) | 2011년
결산(B) | 증감
(B)-(A) | 총 계 | 9,103,877
| 6,252,655
| -2,851,222
| 사무비 | 합 계 | 653,999
| 650,663
| -3,336
| 인건비 | 소계 | 494,854
| 498,337
| 3,483
| 기본급 | 361,448
| 364,202
| 2,754
| 제수당 | 21,850
| 21,850
| 0
| 퇴직적립금 | 46,375
| 46,378
| 3
| 사회보험금 | 35,615
| 36,142
| 527
| 기타후생경비 | 29,566
| 29,766
| 200
| 업무
추진비 | 소계 | 65,774
| 67,604
| 1,830
| 기관운영비 | 42,474
| 48,091
| 5,617
| 직책보조비 | 13,700
| 13,700
| 0
| 회의비 | 9,600
| 5,814
| -3,786
| 운영비 | 소계 | 93,371
| 84,722
| -8,649
| 여비교통비 | 4,000
| 1,289
| -2,711
| 수용비및수수료 | 33,000
| 32,354
| -646
| 공공요금 | 29,771
| 30,136
| 365
| 제세공과금 | 6,000
| 5,644
| -356
| 차량비 | 17,600
| 12,972
| -4,628
| 기타운영비 | 3,000
| 2,327
| -673
| 사업비 | 합 계 | 1,369,824
| 1,441,784
| 71,960
| 지원사업 | 소계 | 190,880
| 261,341
| 70,461
| 장애인지원사업 | 190,880
| 261,341
| 70,461
| 장애아동
의료지원
사업 | 소계 | 257,781
| 181,028
| -76,753
| 1:1결연지원사업 | 34,460
| 19,551
| -14,909
| 수술비지원사업 | 42,440
| 10,343
| -32,097
| 방문물리치료사업 | 75,000
| 56,192
| -18,808
| 장애아동치료연구사업 | 105,881
| 94,942
| -10,939
| 장애아동
교육지원
사업 | 소계 | 84,800
| 89,137
| 4,337
| 장애아동음악교육사업 | 8,000
| 7,633
| -367
| 장애아동토요학교 | 76,800
| 81,504
| 4,704
| 일반사업 | 소계 | 836,363
| 910,278
| 73,915
| 교육연구사업 | 76,800
| 86,914
| 10,114
| 국내외 교류사업 | 192,550
| 230,881
| 38,331
| 모금개발사업 | 416,441
| 466,499
| 50,058
| 후원복지사업 | 50,782
| 58,264
| 7,482
| 계몽홍보사업 | 99,790
| 67,720
| -32,070
| 시설운영
사업비 | 합 계 | 4,282,797
| 1,753,779
| -2,529,018
| 시설운영
사업비 | 강남구건강가정지원센터 | 65,000
| 69,390
| 4,390
| 강남구직업재활센터 | 84,250
| 84,250
| 0
| 밀알보호작업장 | 15,000
| 15,000
| 0
| 대청종합사회복지관 | 41,000
| 41,000
| 0
| 도봉노인종합복지관 | 61,200
| 61,200
| 0
| 도봉시니어클럽 | 9,450
| 9,447
| -3
| 도봉실버센터 | 50,000
| 50,000
| 0
| 밀알아트센터 | 350,000
| 333,373
| -16,627
| 밀알주단기보호센터 | 77,384
| 77,384
| 0
| 밀알학교 | 150,000
| 108,000
| -42,000
| 굿윌밀알스토아 | 669,709
| 606,008
| -63,701
| 밀알그룹홈 | 900
| 900
| 0
| 서초중앙노인종합복지관 | 80,000
| 80,000
| 0
| 성남시장애인복합사업장 | 50,000
| 61,640
| 11,640
| 안산밀알센터 | 4,200
| 4,200
| 0
| 안산시장애인종합복지관 | 40,000
| 32,820
| -7,180
| 온유한센터 | 12,000
| 20,000
| 8,000
| 안산밀알보호작업장 | 10,254
| 10,254
| 0
| 청밀 | 14,700
| 14,700
| 0
| 해마을주간보호센터 | 3,800
| 3,800
| 0
| 목련어린이집 | 6,539
| 6,539
| 0
| 부암어린이집 | 4,430
| 5,110
| 680
| 일원어린이집 | 20,350
| 20,350
| 0
| 청마을어린이집 | 5,515
| 5,515
| 0
| 중림어린이집 | 8,500
| 6,900
| -1,600
| 도봉재가노인지원센터 | 8,000
| 8,000
| 0
| 서울도봉실버센터 | 8,000
| 8,000
| 0
| 기타 | 2,432,616
| 10,000
| -2,422,616
| 재산 조성비 | 합 계 | 1,115,000
| 1,060,027
| -54,973
| 재산 조성비 | 기본재산취득 | 950,000
| 950,000
| 0
| 시설장비유지비 | 10,000
| 606
| -9,394
| 임대보증금 | 100,000
| 60,100
| -39,900
| 차량구입비 | 40,000
| 34,495
| -5,505
| 비품구입비 | 15,000
| 14,826
| -174
| 부채 상환금 | 합 계 | 798,977
| 724,295
| -74,682
| 부채 상환금 | 원금상환 | 610,616
| 554,590
| -56,026
| 이자지급 | 188,361
| 169,705
| -18,656
| 특별 출연금 | 특별 출연금 | 재단설립출연금 | 348,000
| 316,641
| -31,359
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 81,500
| 82,954
| 1,454
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 453,780
| 0
| -453,780
| 이월금 | 이월금 | 차기이월금 | 0
| 222,512
| 222,512
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